Çimsa (CIMSA) İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı: 2026 Projeksiyonunda “AL” Tavsiyesi

Aracı kurumların Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) hisseleri üzerindeki incelemeleri sürüyor. 2 Ocak 2026 tarihinde KuveytTürk Yatırım, Çimsa’yı araştırma kapsamına alarak yatırımcılar için güncel hedef fiyat ve beklentilerini paylaştı. Raporda, şirketin yerel bir üreticiden küresel bir yapı malzemeleri devine dönüşüm süreci vurgulandı.

KuveytTürk Yatırım’dan CIMSA İçin "AL" Başlatması

KuveytTürk Yatırım, Çimsa hisseleri için önerisini “AL” olarak belirlerken, 12 aylık hedef fiyatını 65,20 TL olarak açıkladı. Kurum, şirketin özellikle beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimento (CAC) gibi yüksek katma değerli ürün grubundaki liderliğini, küresel operasyonel gücünü ve döviz bazlı gelir yapısını ön plana çıkardı.

Küresel Büyümede Mannok ve ABD Yatırımı Etkisi

Çimsa’nın son dönemdeki inorganik büyüme hamleleri, aracı kurumun olumlu görüşünde temel dayanak noktalarından birini oluşturuyor. Raporda şu detaylar dikkat çekti:

Operasyonel Verimlilik ve 2026 Hedefleri

Çimsa’nın Mersin fabrikasında devam eden kapasite artış yatırımlarının 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor. Bu yatırımlarla birlikte şirketin CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) segmentinde dünyadaki ilk 3 üretici arasındaki konumu pekişecek.

Kurum analizine göre, 2025 yılında konsolide FAVÖK’ün 193 milyon Avro seviyesine yükseleceği ve FAVÖK marjının %19,0 seviyesinde dengeleneceği tahmin ediliyor. Güçlü nakit yaratma kapasitesiyle, satın alımlar sonrası artan net borçluluğun kademeli olarak gerilemesi bekleniyor.

Aracı Kurumların CIMSA Hedef Fiyat Tablosu

Ocak 2026 itibarıyla bazı aracı kurumların Çimsa için paylaştığı güncel hedef fiyatlar şu şekildedir:

Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye
KuveytTürk Yatırım 65,20 TL AL
Gedik Yatırım 76,98 TL Endeks Üstü Getiri
Deniz Yatırım 65,00 TL AL
Oyak Yatırım 70,70 TL Endeks Üstü Getiri